国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,581.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9292元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合A | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.66% | 97.34% | 6,581.00 | 10.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.70% | 94.30% | 7,333.00 | 4.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.95% | 94.05% | 1.65万 | 3.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.80% | 96.20% | 9,382.00 | 7.61万元 | -- |
