国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,864.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8113元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合A | ||||
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.191 元 | 280.86万 | 53.65万元 | 12.95% | 12.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
