国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,864.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8113元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合A | ||||
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,044.99万 | 1,242.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,980.36万 | 2,605.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,932.25万 | 4,692.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,775.24万 | 1,915.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,287.66万 | 1,468.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,257.03万 | 1,385.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,408.77万 | 1,506.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,476.70万 | 1,615.64万元 | -- |
