国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7330元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合A | ||||
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7330元 | 0.9240元 |
| 2024-07-25 | 0.7310元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.7340元 | 0.9250元 |
| 2024-07-23 | 0.7450元 | 0.9360元 |
| 2024-07-22 | 0.7730元 | 0.9640元 |
| 2024-07-19 | 0.7660元 | 0.9570元 |
| 2024-07-18 | 0.7660元 | 0.9570元 |
| 2024-07-17 | 0.7570元 | 0.9480元 |
| 2024-07-16 | 0.7460元 | 0.9370元 |
| 2024-07-15 | 0.7490元 | 0.9400元 |
| 2024-07-12 | 0.7560元 | 0.9470元 |
| 2024-07-11 | 0.7460元 | 0.9370元 |
| 2024-07-10 | 0.7270元 | 0.9180元 |
| 2024-07-09 | 0.7270元 | 0.9180元 |
| 2024-07-08 | 0.7340元 | 0.9250元 |
| 2024-07-05 | 0.7590元 | 0.9500元 |
| 2024-07-04 | 0.7290元 | 0.9200元 |
| 2024-07-03 | 0.7460元 | 0.9370元 |
| 2024-07-02 | 0.7570元 | 0.9480元 |
| 2024-07-01 | 0.7670元 | 0.9580元 |
| 2024-06-28 | 0.7600元 | 0.9510元 |
| 2024-06-27 | 0.7680元 | 0.9590元 |
| 2024-06-26 | 0.7870元 | 0.9780元 |
| 2024-06-25 | 0.7700元 | 0.9610元 |
| 2024-06-24 | 0.7770元 | 0.9680元 |
| 2024-06-21 | 0.7950元 | 0.9860元 |
| 2024-06-20 | 0.7910元 | 0.9820元 |
| 2024-06-19 | 0.8010元 | 0.9920元 |
| 2024-06-18 | 0.8120元 | 1.0030元 |
| 2024-06-17 | 0.8180元 | 1.0090元 |
| 2024-06-14 | 0.8160元 | 1.0070元 |
| 2024-06-13 | 0.8280元 | 1.0190元 |
| 2024-06-12 | 0.8300元 | 1.0210元 |
| 2024-06-11 | 0.8330元 | 1.0240元 |
| 2024-06-07 | 0.8220元 | 1.0130元 |
| 2024-06-06 | 0.8250元 | 1.0160元 |
| 2024-06-05 | 0.8390元 | 1.0300元 |
| 2024-06-04 | 0.8430元 | 1.0340元 |
| 2024-06-03 | 0.8310元 | 1.0220元 |
| 2024-05-31 | 0.8350元 | 1.0260元 |
| 2024-05-30 | 0.8280元 | 1.0190元 |
| 2024-05-29 | 0.8260元 | 1.0170元 |
| 2024-05-28 | 0.8310元 | 1.0220元 |
| 2024-05-27 | 0.8380元 | 1.0290元 |
| 2024-05-24 | 0.8350元 | 1.0260元 |
| 2024-05-23 | 0.8430元 | 1.0340元 |
| 2024-05-22 | 0.8530元 | 1.0440元 |
| 2024-05-21 | 0.8580元 | 1.0490元 |
| 2024-05-20 | 0.8630元 | 1.0540元 |
| 2024-05-17 | 0.8620元 | 1.0530元 |
