国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,864.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8007元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合A | ||||
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8007元 | 0.9917元 |
| 2024-12-20 | 0.8113元 | 1.0023元 |
| 2024-12-19 | 0.8064元 | 0.9974元 |
| 2024-12-18 | 0.8083元 | 0.9993元 |
| 2024-12-17 | 0.8089元 | 0.9999元 |
| 2024-12-16 | 0.8148元 | 1.0058元 |
| 2024-12-13 | 0.8240元 | 1.0150元 |
| 2024-12-12 | 0.8375元 | 1.0285元 |
| 2024-12-11 | 0.8289元 | 1.0199元 |
| 2024-12-10 | 0.8282元 | 1.0192元 |
| 2024-12-09 | 0.8264元 | 1.0174元 |
| 2024-12-06 | 0.8323元 | 1.0233元 |
| 2024-12-05 | 0.8221元 | 1.0131元 |
| 2024-12-04 | 0.8252元 | 1.0162元 |
| 2024-12-03 | 0.8375元 | 1.0285元 |
| 2024-12-02 | 0.8407元 | 1.0317元 |
| 2024-11-29 | 0.8300元 | 1.0210元 |
| 2024-11-28 | 0.8189元 | 1.0099元 |
| 2024-11-27 | 0.8259元 | 1.0169元 |
| 2024-11-26 | 0.8084元 | 0.9994元 |
| 2024-11-25 | 0.8076元 | 0.9986元 |
| 2024-11-22 | 0.8047元 | 0.9957元 |
| 2024-11-21 | 0.8373元 | 1.0283元 |
| 2024-11-20 | 0.8414元 | 1.0324元 |
| 2024-11-19 | 0.8191元 | 1.0101元 |
| 2024-11-18 | 0.8128元 | 1.0038元 |
| 2024-11-15 | 0.8254元 | 1.0164元 |
| 2024-11-14 | 0.8360元 | 1.0270元 |
| 2024-11-13 | 0.8556元 | 1.0466元 |
| 2024-11-12 | 0.8619元 | 1.0529元 |
| 2024-11-11 | 0.8538元 | 1.0448元 |
| 2024-11-08 | 0.8475元 | 1.0385元 |
| 2024-11-07 | 0.8500元 | 1.0410元 |
| 2024-11-06 | 0.8330元 | 1.0240元 |
| 2024-11-05 | 0.8350元 | 1.0260元 |
| 2024-11-04 | 0.8240元 | 1.0150元 |
| 2024-11-01 | 0.8190元 | 1.0100元 |
| 2024-10-31 | 0.8150元 | 1.0060元 |
| 2024-10-30 | 0.8180元 | 1.0090元 |
| 2024-10-29 | 0.8250元 | 1.0160元 |
| 2024-10-28 | 0.8420元 | 1.0330元 |
| 2024-10-25 | 0.8310元 | 1.0220元 |
| 2024-10-24 | 0.8210元 | 1.0120元 |
| 2024-10-23 | 0.8260元 | 1.0170元 |
| 2024-10-22 | 0.8280元 | 1.0190元 |
| 2024-10-21 | 0.8220元 | 1.0130元 |
| 2024-10-18 | 0.8160元 | 1.0070元 |
| 2024-10-17 | 0.7960元 | 0.9870元 |
| 2024-10-16 | 0.8010元 | 0.9920元 |
| 2024-10-15 | 0.8070元 | 0.9980元 |
