国投瑞银医疗保健混合C (011082.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7250元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.54% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合A | ||||
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国投瑞银医疗保健混合C(011082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7250元 | 0.9160元 |
| 2024-08-29 | 0.7220元 | 0.9130元 |
| 2024-08-28 | 0.7120元 | 0.9030元 |
| 2024-08-27 | 0.7130元 | 0.9040元 |
| 2024-08-26 | 0.7090元 | 0.9000元 |
| 2024-08-23 | 0.7110元 | 0.9020元 |
| 2024-08-22 | 0.7160元 | 0.9070元 |
| 2024-08-21 | 0.7200元 | 0.9110元 |
| 2024-08-20 | 0.7230元 | 0.9140元 |
| 2024-08-19 | 0.7340元 | 0.9250元 |
| 2024-08-16 | 0.7410元 | 0.9320元 |
| 2024-08-15 | 0.7390元 | 0.9300元 |
| 2024-08-14 | 0.7380元 | 0.9290元 |
| 2024-08-13 | 0.7490元 | 0.9400元 |
| 2024-08-12 | 0.7550元 | 0.9460元 |
| 2024-08-09 | 0.7440元 | 0.9350元 |
| 2024-08-08 | 0.7540元 | 0.9450元 |
| 2024-08-07 | 0.7530元 | 0.9440元 |
| 2024-08-06 | 0.7580元 | 0.9490元 |
| 2024-08-05 | 0.7430元 | 0.9340元 |
| 2024-08-02 | 0.7470元 | 0.9380元 |
| 2024-08-01 | 0.7430元 | 0.9340元 |
| 2024-07-31 | 0.7520元 | 0.9430元 |
| 2024-07-30 | 0.7170元 | 0.9080元 |
| 2024-07-29 | 0.7220元 | 0.9130元 |
| 2024-07-26 | 0.7330元 | 0.9240元 |
| 2024-07-25 | 0.7310元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.7340元 | 0.9250元 |
| 2024-07-23 | 0.7450元 | 0.9360元 |
| 2024-07-22 | 0.7730元 | 0.9640元 |
| 2024-07-19 | 0.7660元 | 0.9570元 |
| 2024-07-18 | 0.7660元 | 0.9570元 |
| 2024-07-17 | 0.7570元 | 0.9480元 |
| 2024-07-16 | 0.7460元 | 0.9370元 |
| 2024-07-15 | 0.7490元 | 0.9400元 |
| 2024-07-12 | 0.7560元 | 0.9470元 |
| 2024-07-11 | 0.7460元 | 0.9370元 |
| 2024-07-10 | 0.7270元 | 0.9180元 |
| 2024-07-09 | 0.7270元 | 0.9180元 |
| 2024-07-08 | 0.7340元 | 0.9250元 |
| 2024-07-05 | 0.7590元 | 0.9500元 |
| 2024-07-04 | 0.7290元 | 0.9200元 |
| 2024-07-03 | 0.7460元 | 0.9370元 |
| 2024-07-02 | 0.7570元 | 0.9480元 |
| 2024-07-01 | 0.7670元 | 0.9580元 |
| 2024-06-28 | 0.7600元 | 0.9510元 |
| 2024-06-27 | 0.7680元 | 0.9590元 |
| 2024-06-26 | 0.7870元 | 0.9780元 |
| 2024-06-25 | 0.7700元 | 0.9610元 |
| 2024-06-24 | 0.7770元 | 0.9680元 |
