银河聚利87个月定开债券 (011083.jj)银河基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 136.51亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 136.51亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,426.34万 | 0.10% |
加载中......
