银河聚利87个月定开债券 (011083.jj)银河基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.037 元 | 79.00亿 | 2.92亿元 | 3.39% | 3.39% |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0.0057 元 | 79.00亿 | 4,503.16万元 | 0.54% | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
