银河聚利87个月定开债券 (011083.jj)银河基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 87.10亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 86.24亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.36亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 84.60亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.83亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 85.92亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 85.09亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 84.33亿 | 79.00亿元 | -- |
