银河聚利87个月定开债券 (011083.jj)银河基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理张沛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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银河聚利87个月定开债券(011083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 636.96万元 | 0.15% | 212.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,272.69万元 | 0.15% | 424.23万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 633.01万元 | 0.15% | 211.00万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,242.59万元 | 0.15% | 414.20万元 | 0.05% |
