易方达瑞康混合A (011086.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0793元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率55.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合C | ||||
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易方达瑞康混合A(011086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 40.08% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 40.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 58.86% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 58.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.05万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 30.64万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,790.38万 | 24.85% |
| 金融业 | 1,693.37万 | 6.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906.18万 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733.80万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.92万 | 2.15% |
| 租赁和商务服务业 | 239.39万 | 0.88% |
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