易方达瑞康混合A (011086.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0793元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率55.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合C | ||||
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易方达瑞康混合A(011086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
