易方达瑞康混合A (011086.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0070元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率60.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合C | ||||
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易方达瑞康混合A(011086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.21亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.50亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2.90亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.67亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.64亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4.17亿 | 3.98亿元 | -- |
