易方达瑞康混合A (011086.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0793元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率55.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合C | ||||
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易方达瑞康混合A(011086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 72.16万元 | 0.60% | 12.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 254.81万元 | 0.60% | 42.47万元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 142.46万元 | 0.60% | 23.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 509.66万元 | 0.60% | 84.94万元 | 0.10% |
