易方达瑞康混合A (011086.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0070元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率60.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合C | ||||
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易方达瑞康混合A(011086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-05-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-05-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-05-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
