景顺长城景泰恒利一年定开债券 (011088.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.039 元 | 1.55亿元 | 3.75% | 7.48% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.04 元 | 1.59亿元 | 3.73% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0171 元 | 6,785.43万元 | 1.61% | 1.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
