景顺长城景泰恒利一年定开债券 (011088.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 604.43万元 | 0.30% | 201.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,246.50万元 | 0.30% | 415.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 625.75万元 | 0.30% | 208.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,251.81万元 | 0.30% | 417.27万元 | 0.10% |
