景顺长城景泰恒利一年定开债券 (011088.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0369元 | 1.1330元 |
| 2024-08-29 | 1.0367元 | 1.1328元 |
| 2024-08-28 | 1.0364元 | 1.1325元 |
| 2024-08-27 | 1.0365元 | 1.1326元 |
| 2024-08-26 | 1.0377元 | 1.1338元 |
| 2024-08-23 | 1.0381元 | 1.1342元 |
| 2024-08-22 | 1.0383元 | 1.1344元 |
| 2024-08-21 | 1.0384元 | 1.1345元 |
| 2024-08-20 | 1.0388元 | 1.1349元 |
| 2024-08-19 | 1.0387元 | 1.1348元 |
| 2024-08-16 | 1.0384元 | 1.1345元 |
| 2024-08-15 | 1.0382元 | 1.1343元 |
| 2024-08-14 | 1.0384元 | 1.1345元 |
| 2024-08-13 | 1.0375元 | 1.1336元 |
| 2024-08-12 | 1.0373元 | 1.1334元 |
| 2024-08-09 | 1.0392元 | 1.1353元 |
| 2024-08-08 | 1.0401元 | 1.1362元 |
| 2024-08-07 | 1.0407元 | 1.1368元 |
| 2024-08-06 | 1.0404元 | 1.1365元 |
| 2024-08-05 | 1.0408元 | 1.1369元 |
| 2024-08-02 | 1.0404元 | 1.1365元 |
| 2024-08-01 | 1.0400元 | 1.1361元 |
| 2024-07-31 | 1.0395元 | 1.1356元 |
| 2024-07-30 | 1.0392元 | 1.1353元 |
| 2024-07-29 | 1.0388元 | 1.1349元 |
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.1344元 |
| 2024-07-25 | 1.0380元 | 1.1341元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.0372元 | 1.1333元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.1321元 |
| 2024-07-18 | 1.0358元 | 1.1319元 |
| 2024-07-17 | 1.0358元 | 1.1319元 |
| 2024-07-16 | 1.0357元 | 1.1318元 |
| 2024-07-15 | 1.0355元 | 1.1316元 |
| 2024-07-12 | 1.0351元 | 1.1312元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.1309元 |
| 2024-07-10 | 1.0345元 | 1.1306元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.1305元 |
| 2024-07-08 | 1.0340元 | 1.1301元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.1306元 |
| 2024-07-04 | 1.0346元 | 1.1307元 |
| 2024-07-03 | 1.0345元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.0342元 | 1.1303元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.1301元 |
| 2024-06-28 | 1.0340元 | 1.1301元 |
| 2024-06-27 | 1.0337元 | 1.1298元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.1295元 |
| 2024-06-25 | 1.0333元 | 1.1294元 |
| 2024-06-24 | 1.0331元 | 1.1292元 |
