景顺长城景泰恒利一年定开债券 (011088.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0103元 | 1.1364元 |
| 2024-11-07 | 1.0098元 | 1.1359元 |
| 2024-11-06 | 1.0091元 | 1.1352元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.1348元 |
| 2024-11-04 | 1.0083元 | 1.1344元 |
| 2024-11-01 | 1.0078元 | 1.1339元 |
| 2024-10-31 | 1.0068元 | 1.1329元 |
| 2024-10-30 | 1.0064元 | 1.1325元 |
| 2024-10-29 | 1.0063元 | 1.1324元 |
| 2024-10-28 | 1.0064元 | 1.1325元 |
| 2024-10-25 | 1.0068元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.0072元 | 1.1333元 |
| 2024-10-23 | 1.0073元 | 1.1334元 |
| 2024-10-22 | 1.0086元 | 1.1347元 |
| 2024-10-21 | 1.0093元 | 1.1354元 |
| 2024-10-18 | 1.0093元 | 1.1354元 |
| 2024-10-17 | 1.0092元 | 1.1353元 |
| 2024-10-16 | 1.0088元 | 1.1349元 |
| 2024-10-15 | 1.0085元 | 1.1346元 |
| 2024-10-14 | 1.0074元 | 1.1335元 |
| 2024-10-11 | 1.0044元 | 1.1305元 |
| 2024-10-10 | 1.0018元 | 1.1279元 |
| 2024-10-09 | 1.0004元 | 1.1265元 |
| 2024-10-08 | 1.0028元 | 1.1289元 |
| 2024-09-30 | 1.0040元 | 1.1301元 |
| 2024-09-27 | 1.0082元 | 1.1343元 |
| 2024-09-26 | 1.0106元 | 1.1367元 |
| 2024-09-25 | 1.0107元 | 1.1368元 |
| 2024-09-24 | 1.0102元 | 1.1363元 |
| 2024-09-23 | 1.0103元 | 1.1364元 |
| 2024-09-20 | 1.0101元 | 1.1362元 |
| 2024-09-19 | 1.0403元 | 1.1364元 |
| 2024-09-18 | 1.0403元 | 1.1364元 |
| 2024-09-13 | 1.0394元 | 1.1355元 |
| 2024-09-12 | 1.0392元 | 1.1353元 |
| 2024-09-11 | 1.0391元 | 1.1352元 |
| 2024-09-10 | 1.0390元 | 1.1351元 |
| 2024-09-09 | 1.0390元 | 1.1351元 |
| 2024-09-06 | 1.0388元 | 1.1349元 |
| 2024-09-05 | 1.0387元 | 1.1348元 |
| 2024-09-04 | 1.0384元 | 1.1345元 |
| 2024-09-03 | 1.0380元 | 1.1341元 |
| 2024-09-02 | 1.0378元 | 1.1339元 |
| 2024-08-30 | 1.0369元 | 1.1330元 |
| 2024-08-29 | 1.0367元 | 1.1328元 |
| 2024-08-28 | 1.0364元 | 1.1325元 |
| 2024-08-27 | 1.0365元 | 1.1326元 |
| 2024-08-26 | 1.0377元 | 1.1338元 |
| 2024-08-23 | 1.0381元 | 1.1342元 |
| 2024-08-22 | 1.0383元 | 1.1344元 |
