景顺长城景泰恒利一年定开债券 (011088.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.04亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.47亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 39.98亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.14亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 40.99亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 42.12亿 | 39.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 41.67亿 | 39.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 42.64亿 | 39.68亿元 | -- |
