工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银双玺6个月持有期债券A | ||||
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,237.01万 | 12.96% |
| (其中) 股票 | 4,237.01万 | 12.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 82.01% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 82.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.21万 | 3.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 635.47万 | 1.94% |
| 5 | 其他资产 | 8.85万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,002.19万 | 6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.40万 | 1.19% |
| 金融业 | 242.52万 | 0.74% |
| 采矿业 | 219.89万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.21万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.05万 | 0.39% |
| 建筑业 | 121.05万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.84万 | 0.31% |
| 房地产业 | 76.86万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.72万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 43.28万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 39.69万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.12%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 292.93万 | 0.90% |
| 能源 Energy | 250.91万 | 0.77% |
| 材料 Materials | 116.61万 | 0.36% |
| 公用事业 Utilities | 23.72万 | 0.07% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 10.14万 | 0.03% |
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