工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银双玺6个月持有期债券A | ||||
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
