工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银双玺6个月持有期债券A | ||||
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 996.21万 | 963.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,015.06万 | 1,001.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 749.70万 | 751.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 794.97万 | 789.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 877.11万 | 871.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,019.07万 | 1,014.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,075.69万 | 1,090.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,141.68万 | 1,153.21万元 | -- |
