工银双玺6个月持有期债券C (011092.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
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工银双玺6个月持有期债券C(011092) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 720.00 | 1.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 876.00 | 1.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,134.00 | 9,485.22元 | -- |
