永赢宏泽一年定开混合 (011093.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理李永兴 、 高楠 、 徐沛琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
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永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.07亿 | 76.03% |
| (其中) 股票 | 6.07亿 | 76.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,674.60万 | 9.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,667.51万 | 12.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,775.85万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 31.55% |
| 金融业 | 1.51亿 | 18.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,691.36万 | 12.15% |
| 采矿业 | 5,730.27万 | 7.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,510.35万 | 5.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258.39万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.06万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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