永赢宏泽一年定开混合 (011093.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理李永兴 、 高楠 、 徐沛琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
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永赢宏泽一年定开混合(011093) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7.70亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7.40亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.71亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 9.53亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.75亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9.93亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 10.02亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 14.98亿 | 16.95亿元 | -- |
