永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-25 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-24 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-18 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-16 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-15 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-12 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-11 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-10 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-09 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-08 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-05 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-04 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-03 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-02 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-27 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-21 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-20 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-17 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-14 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-13 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-06 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-03 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-05-31 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-05-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-24 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-05-23 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-05-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-05-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-20 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
