永赢宏泽一年定开混合 (011093.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理李永兴 、 高楠 、 徐沛琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% |
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永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-19 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-18 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-12-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-16 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-13 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-04 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-12-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-29 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-28 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-26 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-11-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-20 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-18 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-14 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-13 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-11 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-01 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-10-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-30 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-10-22 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-18 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-15 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-10-14 | 0.8990元 | 0.8990元 |
