永赢宏泽一年定开混合 (011093.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9115元基金经理李永兴 、 高楠 、 徐沛琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
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永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-07 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-01 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-10-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-30 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-10-22 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-21 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-18 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-15 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-10-14 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-10-08 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-30 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-09-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-09-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-09-25 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-09-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-09-23 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-20 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-09-19 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-09-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-09-13 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-09-12 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-09-11 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-10 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-09-09 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-09-05 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-09-04 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-09-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-09-02 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-30 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-08-29 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-26 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-23 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
