达诚宜创精选混合A (011097.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5955元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率374.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合C | ||||
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达诚宜创精选混合A(011097) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,997.93万 | 65.01% |
| (其中) 股票 | 3,997.93万 | 65.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,142.76万 | 34.84% |
| 3 | 其他资产 | 8.74万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,593.60万 | 42.18% |
| 金融业 | 376.75万 | 6.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228.54万 | 3.72% |
| 教育 | 184.80万 | 3.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.99%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 361.81万 | 5.88% |
| 公用事业 | 252.43万 | 4.10% |
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