达诚宜创精选混合A (011097.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,691.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6335元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率374.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合C | ||||
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达诚宜创精选混合A(011097) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4,802.60万 | 7,267.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,764.73万 | 7,589.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,952.92万 | 7,922.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 5,083.58万 | 8,215.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,752.61万 | 8,876.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 6,250.59万 | 9,267.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 6,717.43万 | 9,641.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 6,671.08万 | 1.01亿元 | -- |
