达诚宜创精选混合A (011097.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5955元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率374.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合C | ||||
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达诚宜创精选混合A(011097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-08-29 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-08-28 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-08-27 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-08-26 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-23 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-22 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-20 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-19 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-08-16 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-15 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-14 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-13 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-12 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-09 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-08 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-07 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-08-06 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-05 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-02 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-01 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-31 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-30 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-29 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-26 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-24 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-23 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-22 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-19 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-18 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-17 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-16 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-15 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-12 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-11 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-10 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-09 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-08 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-05 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-04 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-03 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-02 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-01 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-28 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-06-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-26 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-25 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
