达诚宜创精选混合A (011097.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,691.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6335元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率374.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合C | ||||
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达诚宜创精选混合A(011097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-12-24 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-12-23 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-20 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-12-19 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-12-18 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-12-17 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-12-16 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-12-13 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-12-12 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-12-11 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-12-10 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-12-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-12-06 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-12-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-04 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-12-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-12-02 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-11-29 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-11-28 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-11-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-26 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-22 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-11-21 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-11-20 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-11-19 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-18 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-11-15 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-14 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-11-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-12 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-11 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-11-08 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-11-07 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-06 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-05 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-04 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-11-01 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-31 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-10-30 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-10-29 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-10-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-10-25 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-10-24 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-10-23 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-10-22 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-21 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-10-18 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-10-17 | 0.6300元 | 0.6300元 |
