华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5730元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率489.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,073.16万 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 9,073.16万 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 546.46万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 199.32万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,263.74万 | 43.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,978.26万 | 20.15% |
| 采矿业 | 1,431.04万 | 14.57% |
| 教育 | 543.24万 | 5.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428.99万 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.55万 | 2.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 173.34万 | 1.77% |
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