华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5730元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率489.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-25 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-24 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-19 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-16 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-15 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-12 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-11 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-10 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-09 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-08 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-05 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-04 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-03 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-02 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-01 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-28 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-27 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-26 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-24 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-21 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-20 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-19 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-18 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-17 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-06-14 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-13 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-12 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-06-11 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-07 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-06 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-05 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-03 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-05-31 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-30 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-29 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-28 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-27 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-05-24 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-05-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-05-21 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-20 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-05-17 | 0.6724元 | 0.6724元 |
