华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,466.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6018元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率406.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-12-19 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-12-18 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-17 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-16 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-12-13 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-12-12 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-12-11 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-12-10 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-12-09 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-12-06 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-05 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-12-04 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-12-03 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-12-02 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-11-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-28 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-11-27 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-11-26 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-11-25 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-22 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-21 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-11-20 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-11-18 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-11-15 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-14 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-11-13 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-11-12 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-11-11 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-08 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-11-07 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-06 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-05 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-11-04 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-11-01 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-10-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-30 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-10-29 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-10-28 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-25 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-10-24 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-10-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-10-22 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-10-21 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-10-18 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-17 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-10-16 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-10-15 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-10-14 | 0.6346元 | 0.6346元 |
