华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5512元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率406.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.96% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合C | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-29 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-28 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-27 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-08-26 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-08-23 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-22 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-21 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-20 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-08-19 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-08-16 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-15 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-08-14 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-13 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-12 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-09 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-08-08 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-07 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-06 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-08-05 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-08-02 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-08-01 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-31 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-30 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-29 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-25 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-24 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-19 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-16 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-15 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-12 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-11 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-10 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-09 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-08 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-05 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-04 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-03 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-02 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-01 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-06-28 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-27 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-26 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-25 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-24 | 0.6164元 | 0.6164元 |
