华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,466.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6018元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率406.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 8,657.90万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 8,411.38万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,256.32万 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.04亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1.23亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.39亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.46亿 | 1.85亿元 | -- |
