富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-05-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-05-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
