汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数81.19万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1237元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,912.79万 | 17.33% |
| (其中) 股票 | 1,912.79万 | 17.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,738.47万 | 79.19% |
| (其中) 债券 | 8,738.47万 | 79.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 351.36万 | 3.18% |
| 4 | 其他资产 | 32.41万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 798.10万 | 7.23% |
| 采矿业 | 132.25万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.15万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.06万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 522.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.88%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 306.80万 | 2.78% |
| 10 能源 | 262.69万 | 2.38% |
| 25 可选消费 | 143.84万 | 1.30% |
| 55 公用事业 | 113.63万 | 1.03% |
| 30 日常消费 | 16.45万 | 0.15% |
| 35 医疗保健 | 15.42万 | 0.14% |
| 60 房地产 | 10.33万 | 0.09% |
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