汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,336.49万 | 19.49% |
| (其中) 股票 | 2,336.49万 | 19.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,089.68万 | 75.84% |
| (其中) 债券 | 9,089.68万 | 75.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 498.23万 | 4.16% |
| 4 | 其他资产 | 61.24万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 942.49万 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.60万 | 1.21% |
| 采矿业 | 92.90万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.81万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,190.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 511.10万 | 4.26% |
| 50 电信服务 | 376.17万 | 3.14% |
| 55 公用事业 | 131.86万 | 1.10% |
| 20 工业 | 40.47万 | 0.34% |
| 25 可选消费 | 28.62万 | 0.24% |
| 35 医疗保健 | 22.36万 | 0.19% |
| 30 日常消费 | 14.27万 | 0.12% |
| 60 房地产 | 9.69万 | 0.08% |
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