汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数81.19万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1237元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,393.83万 | 3,045.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,838.97万 | 3,500.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,959.52万 | 3,696.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,744.94万 | 4,553.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,445.47万 | 6,122.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7,154.73万 | 6,803.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,785.81万 | 7,334.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9,905.90万 | 9,470.26万元 | -- |
