汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1142元持有人户数81.19万基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-09-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-09-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-09-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-09-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-09-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-09-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-09-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-09-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-09-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-09-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-09-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-09-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-09-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-09-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-08-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-08-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-08-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-08-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
