汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数81.19万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1237元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-12 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
