汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合A 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.58万元 | 0.60% | 9.40万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 107.98万元 | 0.60% | 27.00万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 57.77万元 | 0.60% | 14.44万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 173.82万元 | 0.60% | 43.45万元 | 0.15% |
