富国创新科技混合C (011120.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1410元基金经理李元博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新科技混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创新科技混合C(011120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-08-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-08-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-08-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-31 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-19 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-07-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-05 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
