广发兴诚混合A (011121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4529元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合C | ||||
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广发兴诚混合A(011121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.04亿 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 22.04亿 | 84.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,122.04万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 3,122.04万 | 1.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.82亿 | 14.58% |
| 4 | 其他资产 | 380.90万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.82亿 | 60.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.54亿 | 13.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52亿 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.16亿 | 4.41% |
| 能源 | 9.48万 | 0.00% |
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