广发兴诚混合A (011121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4326元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发兴诚混合A(011121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,535.93万元 | 1.20% | 255.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,237.44万元 | 1.20% | 872.91万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,248.76万元 | 1.50% | 541.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,931.67万元 | 1.50% | 1,321.94万元 | 0.25% |
