广发兴诚混合A (011121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4529元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合C | ||||
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广发兴诚混合A(011121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-12-20 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-12-19 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-12-18 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-12-17 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-12-16 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-12-13 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-12-12 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-12-11 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-12-10 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-12-09 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-12-06 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-12-05 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-12-04 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-12-03 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-12-02 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-11-29 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-11-28 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-11-27 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-11-26 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-11-25 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-11-22 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-11-21 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-11-20 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-11-19 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-11-18 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-11-15 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-14 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-11-13 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-11-12 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-11 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-11-08 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-11-07 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-11-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-11-05 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-04 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-11-01 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-10-31 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-10-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-29 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-10-28 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-10-25 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-10-24 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-10-23 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-10-22 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-10-21 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-10-18 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-17 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-10-16 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-10-15 | 0.4865元 | 0.4865元 |
