广发兴诚混合A (011121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5185元持有人户数4.97万基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合C | ||||
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广发兴诚混合A(011121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-09-27 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-09-26 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-09-25 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-24 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-09-23 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-09-20 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-09-19 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-09-18 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-09-13 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-09-12 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-09-11 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-09-10 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-09 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-09-06 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-09-05 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-09-04 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-09-03 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-09-02 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-08-30 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-08-29 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-28 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-08-27 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-08-26 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-08-23 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-08-22 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-08-21 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-08-20 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2024-08-19 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-08-16 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-08-15 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-14 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-08-13 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-08-12 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-08-09 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-08-08 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-08-07 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-08-06 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-08-05 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-08-02 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-08-01 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-31 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-07-30 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-07-29 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-26 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-07-25 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-07-24 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-07-23 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-07-22 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-19 | 0.4646元 | 0.4646元 |
