广发兴诚混合A (011121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5129元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合C | ||||
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广发兴诚混合A(011121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-11 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-11-08 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-11-07 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-11-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-11-05 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-04 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-11-01 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-10-31 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-10-30 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-29 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-10-28 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-10-25 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-10-24 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-10-23 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-10-22 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-10-21 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-10-18 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-17 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-10-16 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-10-15 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-10-14 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-10-11 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-10-10 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-10-09 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-10-08 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-09-30 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-09-27 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-09-26 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-09-25 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-24 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-09-23 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-09-20 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-09-19 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-09-18 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-09-13 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-09-12 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-09-11 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-09-10 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-09 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-09-06 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-09-05 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-09-04 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-09-03 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-09-02 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-08-30 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-08-29 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-28 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-08-27 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-08-26 | 0.4175元 | 0.4175元 |
