广发兴诚混合A (011121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4326元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合C | ||||
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广发兴诚混合A(011121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 9.82亿 | 23.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.96亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 12.42亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.81亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 17.92亿 | 25.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 19.68亿 | 26.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 21.01亿 | 27.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 22.16亿 | 27.00亿元 | -- |
