汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6093元基金经理赵鹏程 、 沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率282.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票C | ||||
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-11-07 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-11-06 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-11-05 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-11-04 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-11-01 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-10-31 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-10-30 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-29 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-10-28 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-10-25 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-10-24 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-10-23 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-22 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-10-21 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-10-18 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-10-17 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-16 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-10-15 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-10-14 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-10-11 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-10-10 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-09 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-08 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-09-30 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-09-27 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-09-26 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-09-25 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-09-24 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-09-23 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-09-20 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-09-19 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-09-18 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-09-13 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-09-12 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-09-11 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-09-10 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-09-09 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-09-06 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-09-05 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-09-04 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-09-03 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-09-02 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-08-30 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-08-29 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-08-28 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-08-27 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-08-26 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-23 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-22 | 0.5284元 | 0.5284元 |
