汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5916元持有人户数2,417.00基金经理赵鹏程 、 沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票A | ||||
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-09-27 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-09-26 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-09-25 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-09-24 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-09-23 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-09-20 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-19 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-09-18 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-09-13 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-09-12 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-09-11 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-09-10 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-09-09 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-09-06 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-09-05 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-09-04 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-09-03 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-09-02 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-08-30 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-29 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-08-28 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-27 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-08-26 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-08-23 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-08-22 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-21 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-08-20 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-08-19 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-16 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-08-15 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-14 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-08-13 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-12 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-08-09 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-08-08 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-08-07 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-08-06 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-08-05 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-08-02 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-01 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-31 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-07-30 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-07-29 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-07-26 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-25 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-07-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-23 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-22 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-19 | 0.5302元 | 0.5302元 |
