富国金融地产行业混合型C (011124.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,176.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2378元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 83.16% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 83.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 572.62万 | 2.05% |
| (其中) 债券 | 572.62万 | 2.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,829.18万 | 10.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,303.23万 | 4.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.45%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.15亿 | 76.97% |
| 制造业 | 134.63万 | 0.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.72%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,502.51万 | 5.38% |
| 房地产 | 94.63万 | 0.34% |
加载中......
